康冠科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,874,800,821.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 804,973,403.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,302,515.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,821,076,740.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,700,941,924.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 934,628,412.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 348,289,059.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 317,873,053.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,301,732,450.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -480,655,709.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,071,993,594.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,318,525.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,134,312,120.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,667,162.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,129,393,035.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,285,060,198.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 849,251,922.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 774,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,876,995,466.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,650,995,466.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 987,299,222.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 422,989,609.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,916,125.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,511,204,957.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,790,508.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,953,874.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 503,432,846.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,334,647,678.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,838,080,525.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康冠科技_2024年三季报资产负债表 | 康冠科技_2024年三季报利润表 |