康冠科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,741,639,669.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 697,831,221.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,505,058.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,588,975,950.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,691,599,919.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,033,161,265.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 316,198,481.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,728,421.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,329,688,087.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 259,287,862.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,984,045,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,343,314.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 243,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,006,632,314.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,840,654.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,083,775,571.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,289,616,225.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,282,983,911.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 806,712,255.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,680,039,149.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,486,751,405.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 496,209,875.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 458,390,133.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 535,436,733.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,490,036,741.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,996,714,663.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,927,716.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,017,053,669.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,351,701,348.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,334,647,678.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,283,509,296.79 | |
| 资产减值准备(元) | 56,642,783.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,631,904.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,631,904.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,970,397.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,263,303.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,074.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,248,539.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,959,498.86 | |
| 财务费用(元) | 26,286,304.37 | |
| 投资损失(元) | 23,244,505.71 | |
| 递延所得税(元) | -583,719.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 530,034.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,113,754.20 | |
| 存货的减少(元) | -126,914,098.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,891,752,375.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 708,184,650.88 | |
| 其他(元) | 90,787,040.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,334,647,678.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,351,701,348.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,017,053,669.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康冠科技_2023年年报资产负债表 | 康冠科技_2023年年报利润表 |