夏厦精密_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,334,969.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,894,089.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,569,998.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,799,057.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,396,728.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,884,724.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,283,041.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,752,736.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 404,317,230.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,481,826.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,716,467.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,844,120.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 555,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 560,560,587.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,216,475.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 549,882,212.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 791,098,687.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,538,100.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,687,535.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,640,079.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,572,049.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,899,664.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,399,664.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 477,300.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -341,978,637.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 556,854,030.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,875,392.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 夏厦精密_2024年三季报资产负债表 | 夏厦精密_2024年三季报利润表 |