夏厦精密_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,693,052.15 | |
收到的税费返还(元) | 2,989,107.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,303,929.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 128,986,088.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,554,632.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,731,753.87 | |
支付的各项税费(元) | 4,718,781.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,780,232.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 106,785,400.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,426,499.30 | |
投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 81,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 149,426,499.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,426,499.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 23,901,787.74 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,782,967.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 25,684,755.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,684,755.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 284,408.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -145,626,158.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 556,846,657.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 411,220,498.90 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 夏厦精密_2024年一季报资产负债表 | 夏厦精密_2024年一季报利润表 |