夏厦精密_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,701,865.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,938,294.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,459,228.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,099,388.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,891,100.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,532,796.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,351,261.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,257,169.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,032,327.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,067,060.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,983.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 497,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 503,483.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,148,615.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,148,615.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,645,132.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,325,352.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,325,352.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,947,323.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,954,768.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,902,091.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,423,260.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 604,154.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,449,343.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,745,183.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,194,527.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 夏厦精密_2023年三季报资产负债表 | 夏厦精密_2023年三季报利润表 |