尚太科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,726,822,150.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,699,491.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,155,235.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,755,676,877.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,561,918,604.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,726,263.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 349,008,582.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,861,679.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,235,515,130.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -479,838,252.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,992,149.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,992,149.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 816,116,703.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 521,915.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 816,638,618.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -814,646,469.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,972,220.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,507,650,504.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,684,622,724.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,922,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,097,561.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,376,840.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 382,396,401.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,302,226,322.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,741,600.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,947,618.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,689,218.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,046,452,695.83 | |
| 资产减值准备(元) | 14,131,796.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,294,185.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,323,792.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 298,487.43 | |
| 递延收益摊销(元) | -380,851.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | -563,327.82 | |
| 财务费用(元) | 39,992,946.43 | |
| 递延所得税(元) | -7,459,284.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,459,373.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 88.85 | |
| 存货的减少(元) | -735,347,844.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,097,395,373.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 167,174,589.67 | |
| 其他(元) | -9,966,215.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,689,218.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,947,618.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,741,600.87 | |
| 公告日期 | 2022-11-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚太科技_2022年三季报资产负债表 | 尚太科技_2022年三季报利润表 |