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尚太科技_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 412,944,873.92       
 收到的税费返还(元) 36,545,311.71       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 79,870,232.21       
 经营活动现金流入小计(元) 529,360,417.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,132,991,299.74       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 193,090,209.46       
 支付的各项税费(元) 154,163,328.34       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 91,712,538.92       
 经营活动现金流出小计(元) 1,571,957,376.46       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,042,596,958.62       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,295,588.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,295,588.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 99,450,751.24       
 投资活动现金流出小计(元) 99,450,751.24       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -97,155,163.24       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 110,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 100,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 210,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 106,972,220.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 259,037,378.67       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 307,393,047.27       
 筹资活动现金流出小计(元) 673,402,645.94       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -463,402,645.94       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 16,788.90       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,603,137,978.90       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,138,886,384.41       
 期末现金及现金等价物余额(元) 535,748,405.51       
补充资料:       
 净利润(元) 404,653,231.12       
 资产减值准备(元) 32,562,120.01       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 117,621,887.78       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 117,621,887.78       
 无形资产摊销(元) 2,423,027.22       
 长期待摊费用摊销(元) 401,961.72       
 递延收益摊销(元) 48,766,292.95       
 固定资产报废损失(元) 193,629.16       
 财务费用(元) 25,085,404.30       
 投资损失(元) 40,557.60       
 递延所得税(元) -1,802,366.83       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,522,444.51       
 递延所得税负债增加(元) 720,077.68       
 存货的减少(元) -130,029,856.05       
 经营性应收项目的减少(元) -1,255,872,400.83       
 经营性应付项目的增加(元) -154,844,748.16       
 其他(元) -106,416,400.68       
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 7,310,232.94       
 现金的期末余额(元) 535,748,405.51       
 减:现金的期初余额(元) 2,138,886,384.41       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,603,137,978.90       
公告日期 2023-08-11       
审计意见(境内)       
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