尚太科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,944,873.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,545,311.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,870,232.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 529,360,417.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,132,991,299.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,090,209.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,163,328.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,712,538.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,571,957,376.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,042,596,958.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,295,588.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,295,588.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,450,751.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,450,751.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,155,163.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,972,220.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,037,378.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,393,047.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 673,402,645.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -463,402,645.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,788.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,603,137,978.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,138,886,384.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 535,748,405.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 404,653,231.12 | |
| 资产减值准备(元) | 32,562,120.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,621,887.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,621,887.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,423,027.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 401,961.72 | |
| 递延收益摊销(元) | 48,766,292.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 193,629.16 | |
| 财务费用(元) | 25,085,404.30 | |
| 投资损失(元) | 40,557.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,802,366.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,522,444.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 720,077.68 | |
| 存货的减少(元) | -130,029,856.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,255,872,400.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,844,748.16 | |
| 其他(元) | -106,416,400.68 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,310,232.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 535,748,405.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,138,886,384.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,603,137,978.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚太科技_2023年中报资产负债表 | 尚太科技_2023年中报利润表 |