尚太科技 (001301.SZ)

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尚太科技_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,726,822,150.75       
 收到的税费返还(元) 16,699,491.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,155,235.86       
 经营活动现金流入小计(元) 1,755,676,877.81       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,561,918,604.69       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 203,726,263.11       
 支付的各项税费(元) 349,008,582.57       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 120,861,679.81       
 经营活动现金流出小计(元) 2,235,515,130.18       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -479,838,252.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,992,149.20       
 投资活动现金流入小计(元) 1,992,149.20       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 816,116,703.11       
 投资支付的现金(元) 521,915.68       
 投资活动现金流出小计(元) 816,638,618.79       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -814,646,469.59       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 176,972,220.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,507,650,504.82       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,684,622,724.82       
 偿还债务支付的现金(元) 142,922,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 57,097,561.93       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 182,376,840.06       
 筹资活动现金流出小计(元) 382,396,401.99       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,302,226,322.83       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 7,741,600.87       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 120,947,618.03       
 期末现金及现金等价物余额(元) 128,689,218.90       
补充资料:       
 净利润(元) 1,046,452,695.83       
 资产减值准备(元) 14,131,796.02       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 77,294,185.71       
 无形资产摊销(元) 3,323,792.79       
 长期待摊费用摊销(元) 298,487.43       
 递延收益摊销(元) -380,851.34       
 固定资产报废损失(元) -563,327.82       
 财务费用(元) 39,992,946.43       
 递延所得税(元) -7,459,284.32       
  其中:递延所得税资产减少(元) -7,459,373.17       
 递延所得税负债增加(元) 88.85       
 存货的减少(元) -735,347,844.50       
 经营性应收项目的减少(元) -1,097,395,373.34       
 经营性应付项目的增加(元) 167,174,589.67       
 其他(元) -9,966,215.26       
 现金的期末余额(元) 128,689,218.90       
 减:现金的期初余额(元) 120,947,618.03       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 7,741,600.87       
公告日期 2022-11-18       
审计意见(境内)       
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