三柏硕_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,911,624.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,202,405.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,832,756.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,946,787.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 292,579,006.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,635,612.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,918,067.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,275,339.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 431,408,025.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,461,238.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,694,197,078.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,766.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,694,243,844.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,533,661.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,799,788,141.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,808,321,803.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,077,958.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,626,173.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,626,173.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 759,818.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,873.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,608,315.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,377,007.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,249,166.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,535,228.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,825,259.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,192,739.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,367,480.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三柏硕_2024年三季报资产负债表 | 三柏硕_2024年三季报利润表 |