三柏硕_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,901,941.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,735,338.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,821,388.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,458,668.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,811,663.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,736,250.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,242,390.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,266,571.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,056,876.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,598,207.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 382,622,422.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 382,622,422.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,773,088.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 514,844,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 518,617,088.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,994,665.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 923,957.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 923,957.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -923,957.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 216,779.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,300,051.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,192,739.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,892,688.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三柏硕_2024年一季报资产负债表 | 三柏硕_2024年一季报利润表 |