三柏硕_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,811,616.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,583,944.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,806,204.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,201,766.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,855,893.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,432,988.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,366,383.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,320,265.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,975,530.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,773,763.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,315,569,895.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,985.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,315,771,881.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,195,906.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,040,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,060,195,906.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 255,575,974.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,885,686.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,885,686.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 759,818.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,834,136.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,913,625.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,507,579.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,621,893.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,405,747.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 235,586,064.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,220,661.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 525,806,726.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三柏硕_2023年三季报资产负债表 | 三柏硕_2023年三季报利润表 |