三柏硕_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,116,155.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,349,828.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,193,102.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,659,086.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,514,809.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,758,999.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,750,352.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,651,746.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,675,907.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,016,820.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 681,486,480.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,658.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 681,655,138.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,011,803.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 697,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 705,011,803.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,356,664.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,482.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,139,844.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,153,326.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,153,326.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 291,704.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,235,107.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,220,661.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,985,554.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三柏硕_2023年一季报资产负债表 | 三柏硕_2023年一季报利润表 |