三柏硕_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 637,512,688.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,423,341.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,201,775.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 685,137,806.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,110,447.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,920,095.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,854,217.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,789,985.83 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 563,674,746.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 338,265.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,054,760.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,393,026.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,554,474.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,193,489.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,747,963.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,354,937.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,311,239.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,311,239.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 352,327,536.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,439,217.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,190,530.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,957,283.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -231,646,044.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,505,069.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,032,851.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,798,068.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,765,216.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三柏硕_2022年三季报资产负债表 | 三柏硕_2022年三季报利润表 |