三柏硕_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 473,361,810.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,662,974.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,658,526.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,683,311.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,891,157.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,932,846.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,375,505.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,421,771.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,621,280.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,804,807.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,062,030.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,290.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,495,315.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,642,605.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,631,911.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,136,647.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,768,558.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,125,953.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,311,239.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,311,239.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 287,827,536.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,036,808.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,340,530.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,204,874.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,893,635.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,522,890.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,434,667.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,799,985.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,365,317.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,341,609.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,866,669.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,866,669.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,222,243.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,727.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 378,921.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,632,022.00 | |
| 财务费用(元) | -10,647,263.88 | |
| 投资损失(元) | 4,907,092.29 | |
| 递延所得税(元) | 4,324,359.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,706,776.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 617,583.06 | |
| 存货的减少(元) | 67,713,013.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 76,819,875.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -111,002,228.20 | |
| 其他(元) | 2,274,796.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 221,365,317.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 276,799,985.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,434,667.31 | |
| 公告日期 | 2022-09-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三柏硕_2022年中报资产负债表 | 三柏硕_2022年中报利润表 |