三柏硕_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,498,027.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,213,609.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,778,352.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,489,990.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,970,966.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,529,141.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,342,235.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,249,507.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,091,850.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,719.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 784,714.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 881,434.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,265,440.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,716,154.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,981,594.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,100,160.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,649,030.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,649,030.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,880,475.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,732,940.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,613,416.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,035,614.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,292,190.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,041,403.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 276,799,985.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,841,388.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三柏硕_2022年一季报资产负债表 | 三柏硕_2022年一季报利润表 |