好上好_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,171,304,561.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,789,073.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,180,093,635.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,392,204,427.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,273,341.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,643,363.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,037,559.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,554,158,691.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -374,065,056.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 553,438,214.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 553,438,214.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,093,380.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 622,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 663,093,380.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,655,166.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,337,270.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,040,141,442.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,021,007.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,083,499,720.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,923,924,223.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,281,083.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,228,173.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,032,433,479.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,066,240.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,265,298.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -431,388,683.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,082,531.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,693,848.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 好上好_2023年三季报资产负债表 | 好上好_2023年三季报利润表 |