好上好_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,591,476,160.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,030,828.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,598,506,988.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,754,269,077.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,754,892.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,591,515.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,355,778.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,867,971,264.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -269,464,276.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 141,159,504.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,159,504.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,180,413.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,180,413.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,020,909.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,591,545,658.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,485,893.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,619,031,552.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,447,997,663.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,520,874.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,262,970.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,542,781,508.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,250,044.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,581,254.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -359,653,886.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,082,531.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 432,428,645.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,799,611.12 | |
| 资产减值准备(元) | 21,892,517.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 396,109.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 396,109.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,125.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 333,486.67 | |
| 财务费用(元) | 25,643,059.01 | |
| 投资损失(元) | -1,159,504.52 | |
| 递延所得税(元) | -4,761,397.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,778,500.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,103.68 | |
| 存货的减少(元) | 23,415,883.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -279,642,393.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,161,879.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 432,428,645.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 792,082,531.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -359,653,886.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 好上好_2023年中报资产负债表 | 好上好_2023年中报利润表 |