好上好_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,211,486,206.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,418,307.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,217,904,513.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,215,133,994.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,967,981.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,878,185.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,967,239.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,283,947,401.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,042,887.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,711,752.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,711,752.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,227.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,106,227.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,394,475.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,052,341,895.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,072,090.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,053,413,985.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 995,842,956.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,393,296.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,188,202.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,028,424,455.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,989,530.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -167,546.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,615,379.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 792,082,531.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 713,467,152.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 好上好_2023年一季报资产负债表 | 好上好_2023年一季报利润表 |