龙源电力_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,168,552,015.57 | |
收到的税费返还(元) | 853,735,823.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,849,250,518.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 25,871,538,357.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,309,075,690.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,040,565,564.98 | |
支付的各项税费(元) | 3,676,955,212.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,885,170,230.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 19,911,766,698.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 114,400,622.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,605,794.47 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,921,039,785.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,101,046,201.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,050,818,508.66 | |
投资支付的现金(元) | 117,500,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,242,886,400.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 74,915,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,486,119,908.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,385,073,707.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 151,070,810.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 151,070,810.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 116,548,908,051.59 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,710,985.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 116,808,689,847.35 | |
偿还债务支付的现金(元) | 111,052,744,295.67 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,090,849,569.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 315,579,001.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,342,149,572.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 117,485,743,437.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -677,053,589.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,027,087.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,134,382,725.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 18,338,525,378.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,204,142,652.80 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 龙源电力_2023年三季报资产负债表 | 龙源电力_2023年三季报利润表 |