龙源电力_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,023,284,165.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 741,312,499.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,254,648,353.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,019,245,019.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,363,850,493.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,267,145,599.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,535,659,194.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,092,936,207.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,259,591,494.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,759,653,524.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,042,604,829.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,504,021.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,153,534.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 90,825,618.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,208,088,003.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,845,259,101.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,178,710,733.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 422,577,710.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,536,547,545.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,328,459,541.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 116,426,741.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 116,426,741.90 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 132,018,924,341.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 513,982,424.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,649,333,507.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,122,083,086.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,452,459,220.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 249,456,112.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,731,760,321.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,306,302,627.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,343,030,879.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,694,716.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,243,469,853.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,562,082,868.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,318,613,014.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 龙源电力_2024年三季报资产负债表 | 龙源电力_2024年三季报利润表 |