龙源电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,412,476,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 591,691,166.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,590,684,416.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,594,851,582.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,572,816,950.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,443,084,609.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,556,580,150.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,025,015,796.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,597,497,506.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,997,354,075.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 110,725,433.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,980,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,743,205,399.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,897,910,832.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,832,558,961.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,161,350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 74,915,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,076,823,961.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,178,913,128.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,825,730.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,825,730.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,672,812,651.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,710,985.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,812,349,367.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,146,471,807.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,937,954,571.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 168,779,720.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,826,113.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,282,252,492.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,530,096,874.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,585,992.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -669,048,170.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,338,525,378.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,669,477,207.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,651,300,448.30 | |
| 资产减值准备(元) | 6,303,251.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,872,661,235.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 315,775,994.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,101,743.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,026,872.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 388,805.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -47,068,917.34 | |
| 财务费用(元) | 1,755,636,957.13 | |
| 投资损失(元) | 57,814,481.44 | |
| 递延所得税(元) | 12,344,945.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,002,543.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,347,489.21 | |
| 存货的减少(元) | -51,036,257.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,493,156,443.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 856,023,888.55 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 723,710,218.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,669,477,207.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,338,525,378.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -669,048,170.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙源电力_2023年中报资产负债表 | 龙源电力_2023年中报利润表 |