龙源电力_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,256,499,253.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 931,568,083.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,536,064,410.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,724,131,747.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,794,033,065.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,959,410,615.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,592,542,055.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,401,476,387.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,747,462,124.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,561,670,006.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 220,904,085.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,184,374.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 621,343,046.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,531,728,291.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,948,829,804.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,935,926,080.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 830,044,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 249,452,546.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,015,422,626.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,066,592,822.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 537,144,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 123,227,184,046.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,764,328,646.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,478,763,260.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,480,639,949.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,700,315.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,890,486,965.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,849,890,175.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,085,561,529.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,811,445.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,855,326,716.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,913,120,650.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,768,447,367.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙源电力_2022年三季报资产负债表 | 龙源电力_2022年三季报利润表 |