运机集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 682,534,744.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,093,681.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,087,246.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 742,715,672.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 541,391,163.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,691,850.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,786,454.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,233,195.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 919,102,664.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -176,386,991.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 222,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,525,980.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,378.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,863,358.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,335,334.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 37,369,180.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,804,514.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,941,156.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,353,189.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 486,353,189.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,676,941.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 332,787,505.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,464,447.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,888,741.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,433,933.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -297,005,472.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,272,499,749.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 975,494,276.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运机集团_2024年三季报资产负债表 | 运机集团_2024年三季报利润表 |