运机集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,302,677.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 507,988.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,585,019.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,395,684.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,824,419.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,300,405.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,125,888.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,983,124.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 655,233,838.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -306,838,153.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 636,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,905,284.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,935.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 637,942,219.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,821,621.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 723,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 784,621,621.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,679,402.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,447,384.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 261,447,384.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,573,537.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,305,242.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,878,779.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,568,604.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -446,948,951.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,272,499,749.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 825,550,797.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,970,917.28 | |
| 资产减值准备(元) | 21,112,013.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,137,202.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,137,202.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 977,979.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 273,284.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,023.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,906.70 | |
| 财务费用(元) | 17,280,392.25 | |
| 投资损失(元) | -1,925,808.38 | |
| 递延所得税(元) | -4,811,767.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,308,019.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,503,747.56 | |
| 存货的减少(元) | 2,005,912.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -330,578,688.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,929,218.14 | |
| 其他(元) | 2,579,832.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 825,550,797.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,272,499,749.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -446,948,951.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运机集团_2024年中报资产负债表 | 运机集团_2024年中报利润表 |