运机集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,596,387.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,300,804.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,897,191.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,653,542.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,631,079.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,733,140.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,129,359.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,147,122.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -309,249,930.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 242,439,479.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,173.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,562,853.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,411,046.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 268,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,111,046.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,548,192.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,287,324.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,287,324.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,330,725.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,330,725.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,043,400.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,841,523.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,272,499,749.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 889,658,225.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运机集团_2024年一季报资产负债表 | 运机集团_2024年一季报利润表 |