运机集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 591,587,846.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 413,332.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,156,241.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 641,157,419.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 541,693,892.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,515,907.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,425,261.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,996,770.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 748,631,831.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -21,209.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,347.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,137.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,318,310.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,318,310.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,250,172.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 723,322,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 409,851,551.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,133,173,551.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,002,421.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,198,293.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 272,200,715.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 860,972,835.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 693,248,252.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,953,339.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,267,201,591.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运机集团_2023年三季报资产负债表 | 运机集团_2023年三季报利润表 |