运机集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,428,671.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 413,332.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,042,324.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 470,884,327.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,962,383.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,800,125.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,483,522.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,680,387.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 528,926,419.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,042,091.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -21,209.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,790.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,188,706.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,188,706.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,135,915.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,575,493.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 264,575,493.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,002,421.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,464,980.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,467,402.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,108,091.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,069,916.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,953,339.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 533,883,423.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,710,362.20 | |
| 资产减值准备(元) | -2,466,501.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,395,299.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,395,299.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 313,495.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,965.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,610.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,983.60 | |
| 财务费用(元) | -1,141,592.86 | |
| 投资损失(元) | 21,209.50 | |
| 递延所得税(元) | -781,534.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -945,342.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 163,807.65 | |
| 存货的减少(元) | -48,803,528.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,881,950.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,066,622.24 | |
| 其他(元) | 6,089,751.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 533,883,423.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 573,953,339.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,069,916.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运机集团_2023年中报资产负债表 | 运机集团_2023年中报利润表 |