运机集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,324,203.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,404,240.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,728,443.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,486,729.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,574,343.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,766,653.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,773,634.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 286,601,360.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,999.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -21,209.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,249.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,998,039.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,495,691.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,999.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,000,249.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,514,940.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,516,900.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,162,553.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,162,553.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,471,508.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,471,508.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,691,044.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,698,773.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,953,339.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 540,254,566.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 运机集团_2023年一季报资产负债表 | 运机集团_2023年一季报利润表 |