中电港_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,860,175,135.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,032,745.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,917,207,880.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,021,688,937.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,347,417.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,664,240.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,252,822.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,550,953,417.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,633,745,537.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,100,669,338.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,697,824.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,647.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,105,422,810.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,231,109.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 929,231,109.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 176,191,701.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,062,656,146.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,321,127,054.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,383,783,201.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,077,313,256.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 473,472,886.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,711,962,279.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,262,748,422.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,121,034,778.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,530,806.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 633,950,136.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 575,389,215.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,209,339,352.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中电港_2024年三季报资产负债表 | 中电港_2024年三季报利润表 |