中电港_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,425,086,479.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,030,196.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,452,116,675.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,310,508,999.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,864,499.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,429,659.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,203,566.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,571,006,724.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,890,048.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,481,958.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,817.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,534,775.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,235,721.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 376,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,235,721.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,700,945.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,048,559,553.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 804,439,631.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,852,999,184.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,035,794,406.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,902,140.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,781,868,851.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,915,565,399.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,566,214.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,129,112.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -358,286,321.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 865,172,353.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 506,886,031.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中电港_2023年一季报资产负债表 | 中电港_2023年一季报利润表 |