中电港_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,941,417,371.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,348,390.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,248,145.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,128,013,907.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,408,654,424.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 473,390,260.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,913,678.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 589,741,899.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,646,700,263.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,518,686,356.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,135,326,961.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,866,990.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 299,803.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,356,320.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,180,850,075.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,782,971.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 677,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 690,782,971.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 490,067,104.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,139,251,437.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,807,135,435.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,946,386,873.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,050,856,413.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 461,211,804.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,997,259,686.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,509,327,904.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,437,058,968.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,289,198.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 372,150,518.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 493,021,834.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 865,172,353.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 400,591,235.20 | |
| 资产减值准备(元) | 144,883,761.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,670,589.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,670,589.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,655,535.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,735,839.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -160,458.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,952.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,161,087.26 | |
| 财务费用(元) | 554,425,944.34 | |
| 投资损失(元) | -174,504,714.50 | |
| 递延所得税(元) | -21,065,071.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,389,490.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,324,418.86 | |
| 存货的减少(元) | 769,297,565.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,400,865,434.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,812,064,825.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 865,172,353.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 493,021,834.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 372,150,518.38 | |
| 公告日期 | 2023-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中电港_2022年年报资产负债表 | 中电港_2022年年报利润表 |