中电港_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,184,766,285.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,965,138.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,607,267.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,274,338,692.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,651,292,220.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 380,764,977.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,568,009.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 493,408,782.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,657,033,990.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,326,961.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,320,249.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 276,487.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,923,697.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,784,296.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 477,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 487,784,296.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,860,598.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,897,323,289.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,196,201,522.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,093,524,811.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,298,369,305.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 344,377,231.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,654,784,143.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,297,530,680.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,795,994,131.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,273,479.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,164,755.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 493,021,834.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 530,186,590.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中电港_2022年三季报资产负债表 | 中电港_2022年三季报利润表 |