中电港_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,175,550,851.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,931,641.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,433,343.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,223,915,837.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,304,139,094.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,154,347.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,250,211.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,022,809.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,843,566,463.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,619,650,625.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,326,961.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,552,940.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 275,891.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,155,792.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,077,442.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 377,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,077,442.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -350,921,650.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,475,594,516.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,647,994,080.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,123,588,597.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,696,378,551.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,509,744.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,227,839,139.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,162,727,435.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,960,861,161.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,225,669.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,936,783.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 493,021,834.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 480,085,051.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 185,364,619.52 | |
| 资产减值准备(元) | 11,243,150.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,523,357.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,523,357.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,265,327.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,189,664.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,116.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,711,365.57 | |
| 财务费用(元) | 341,275,533.42 | |
| 投资损失(元) | -68,631,122.94 | |
| 递延所得税(元) | -22,823,601.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,761,516.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,937,915.66 | |
| 存货的减少(元) | -771,533,003.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,412,277,801.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -949,222,837.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 480,085,051.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 493,021,834.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,936,783.12 | |
| 公告日期 | 2023-02-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中电港_2022年中报资产负债表 | 中电港_2022年中报利润表 |