中电港_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,710,831,655.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,277,903.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,724,055.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,720,833,613.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,068,954,015.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,384,846.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,338,293.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,249,148.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,375,926,304.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,885,415.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 272,099.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,157,515.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,033,574.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 277,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,033,574.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,876,059.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,091,823,438.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,345,123,488.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,436,946,926.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,217,820,351.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,938,485.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,060,478,119.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,332,236,956.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,104,709,970.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -179,611.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 193,561,609.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 493,021,834.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 686,583,444.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中电港_2022年一季报资产负债表 | 中电港_2022年一季报利润表 |