豪鹏科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,033,945,901.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,634,141.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,918,304.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,226,498,347.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,112,441,758.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 786,939,318.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,498,558.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,370,892.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,089,250,527.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,247,819.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,995,579.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 895,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,890,789.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 803,236,500.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 803,236,500.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -798,345,711.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 597,858,388.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 597,858,388.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 369,407,767.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,142,118.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,949,375.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 573,499,262.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,359,126.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,230,102.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -637,968,867.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,233,760,637.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 595,791,770.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪鹏科技_2024年三季报资产负债表 | 豪鹏科技_2024年三季报利润表 |