豪鹏科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,695,684,584.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,419,668.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,895,688.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,860,999,942.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,964,199,005.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 611,787,491.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,189,050.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,628,610.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,759,804,157.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,195,784.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 869,042.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,135,633.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,004,675.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,011,342,680.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,598,361.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,466,410.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,117,407,451.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -996,402,776.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,990,998.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,070,963,023.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,201,940.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,136,155,962.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 508,739,543.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,247,390.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,704,442.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 687,691,377.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 448,464,585.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,918,842.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -436,823,563.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 654,582,193.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,758,629.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪鹏科技_2023年三季报资产负债表 | 豪鹏科技_2023年三季报利润表 |