豪鹏科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,591,886,096.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,140,345.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,878,115.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,724,904,557.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,194,846,027.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 389,289,812.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,456,132.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,012,531.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,706,604,504.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,300,053.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 460,380.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,311,477.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,771,858.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 597,443,703.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,598,361.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,436,060.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 661,478,124.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -559,706,266.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,990,998.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 743,303,213.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 796,294,212.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 428,889,543.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,901,533.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,954,601.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 595,745,678.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 200,548,533.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,257,957.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -346,115,637.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 654,582,193.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,466,555.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,682,435.09 | |
| 资产减值准备(元) | 3,178,919.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,478,466.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,398,440.26 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 80,026.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,194,304.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,502,032.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 121,709.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,000,441.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,803,310.53 | |
| 财务费用(元) | 18,382,478.20 | |
| 投资损失(元) | 24,612,122.98 | |
| 递延所得税(元) | -16,131,870.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,288,780.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,843,089.85 | |
| 存货的减少(元) | -45,767,129.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -367,929,121.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 251,173,382.86 | |
| 其他(元) | 10,142,447.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 308,466,555.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 654,582,193.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -346,115,637.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 豪鹏科技_2023年中报资产负债表 | 豪鹏科技_2023年中报利润表 |