一彬科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,238,387,429.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,484,280.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,066,226.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,270,937,936.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,360,783,898.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 327,540,826.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,802,514.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,739,972.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,964,867,211.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 306,070,724.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,984,462.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,984,462.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,978,210.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,978,210.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -373,993,747.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 472,973,305.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 517,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 990,883,305.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 397,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,004,847.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,868,977.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 450,273,825.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 540,609,480.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -161,208.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 472,525,248.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,772,227.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 638,297,476.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,602,128.22 | |
| 资产减值准备(元) | 24,479,270.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,772,436.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,772,436.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,181,903.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,873,570.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -268,459.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,450,430.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -92,219.18 | |
| 财务费用(元) | 15,010,334.17 | |
| 递延所得税(元) | -24,258,408.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,653,901.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,395,492.59 | |
| 存货的减少(元) | -58,038,700.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,111,859.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 191,185,249.07 | |
| 其他(元) | 7,027,013.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 638,297,476.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 165,772,227.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 472,525,248.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 一彬科技_2023年年报资产负债表 | 一彬科技_2023年年报利润表 |