一彬科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 453,818,561.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,285.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,273,966.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,255,813.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,485,530.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,239,394.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,484,730.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,218,337.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,427,992.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,237,535.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,237,535.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,237,535.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,168,294.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,568,294.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,968,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,786,437.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,154,273.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,908,710.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,659,584.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,918.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,203,951.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,274,519.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,478,470.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 一彬科技_2022年一季报资产负债表 | 一彬科技_2022年一季报利润表 |