速达股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 630,398,278.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,989,375.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 803,387,654.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,216,090.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,349,303.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,008,460.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,311,539.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 758,885,393.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,502,260.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 866,935.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,221,868.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,088,803.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,954,057.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,954,057.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,865,254.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 553,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 569,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,720,501.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,426,843.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,972,074.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,119,418.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 517,880,581.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 519,517,587.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,795,491.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 652,313,078.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 速达股份_2024年三季报资产负债表 | 速达股份_2024年三季报利润表 |