速达股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 544,442,910.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,818,257.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 657,261,168.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,181,155.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,550,105.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,233,847.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,065,556.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 593,030,665.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,230,502.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 298,271.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,398,271.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,010,022.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,010,022.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,611,751.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,032,070.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,026,155.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,626,857.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,685,083.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,685,083.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,933,668.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,795,491.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,729,159.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 速达股份_2024年中报资产负债表 | 速达股份_2024年中报利润表 |