速达股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,833,793.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,396.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,543,925.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,395,114.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,073,607.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,474,469.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,257,141.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,557,342.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,362,560.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,032,554.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,562.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 327,280.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,470,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,802,842.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,735,559.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,205,559.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,402,716.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,401,214.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,946,278.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,347,492.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,558,105.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,041,047.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,599,153.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,748,339.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,378,177.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,096,028.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,474,205.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,615,036.14 | |
| 资产减值准备(元) | 21,933,906.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,768,516.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,768,516.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 812,958.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,980,007.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -111,463.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 143,551.66 | |
| 财务费用(元) | 4,263,692.62 | |
| 投资损失(元) | 667,110.06 | |
| 递延所得税(元) | 1,001,525.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,772,839.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,774,364.74 | |
| 存货的减少(元) | 53,452,268.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -135,517,069.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,090,336.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,474,205.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,096,028.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,378,177.13 | |
| 公告日期 | 2023-01-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 速达股份_2022年中报资产负债表 | 速达股份_2022年中报利润表 |