铖昌科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,525,679.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,628,800.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,154,479.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,291,387.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,875,024.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,508,981.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,240,553.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,915,947.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,761,467.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,424.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,105,424.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,280,057.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,280,057.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,174,632.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 74,495,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,495,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,307,624.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,307,624.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,187,575.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,748,525.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 507,464,814.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,716,289.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,282,699.95 | |
| 资产减值准备(元) | 28,961,432.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,681,386.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,681,386.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,204,009.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 718,164.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 140,149.60 | |
| 财务费用(元) | 7,538.76 | |
| 投资损失(元) | -105,424.66 | |
| 递延所得税(元) | -7,374,829.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,280,568.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,260.49 | |
| 存货的减少(元) | -25,831,190.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,819,946.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,705,536.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 406,716,289.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 507,464,814.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,748,525.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铖昌科技_2024年中报资产负债表 | 铖昌科技_2024年中报利润表 |