欧晶科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,457,157,684.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,363,938.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,487,521,623.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 980,957,326.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,864,660.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,852,587.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,782,618.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,296,457,192.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 191,064,430.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 422,263.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 950,656,127.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 951,078,390.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,484,968.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,393,697,054.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,479,182,022.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -528,103,632.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 263,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 263,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 233,937,912.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,591,317.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,329,229.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,329,229.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -433,368,431.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 776,332,111.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,963,680.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -125,747,131.87 | |
| 资产减值准备(元) | 133,279,372.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,233,268.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,233,268.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,278.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,367,092.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,817.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,826,909.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -437,242.48 | |
| 财务费用(元) | 15,803,222.46 | |
| 投资损失(元) | -2,660,258.23 | |
| 递延所得税(元) | -20,880,273.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,362,161.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,518,111.93 | |
| 存货的减少(元) | -245,730,376.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 720,452,102.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -331,677,329.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 342,963,680.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 776,332,111.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -433,368,431.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧晶科技_2024年中报资产负债表 | 欧晶科技_2024年中报利润表 |