欧晶科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,972,425,974.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,774,400.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,002,200,374.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,311,298,008.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 425,409,558.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,355,150.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,248,629.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,959,311,346.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,889,027.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 647,747.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 647,747.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,749,925.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,749,925.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,102,178.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 192,052,024.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,052,024.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,069,742.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,365,979.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,575,722.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,476,302.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,736,848.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,267,562.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,530,713.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧晶科技_2023年三季报资产负债表 | 欧晶科技_2023年三季报利润表 |