欧晶科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,170,853,804.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,324,006.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,193,177,811.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 591,450,387.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,019,349.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,997,540.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,364,685.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,071,831,964.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,345,846.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 575,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 575,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,184,631.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,184,631.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,609,431.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,552,024.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,552,024.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,922,315.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,054,778.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,117,093.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,565,069.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,828,654.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,267,562.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,438,908.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 407,834,240.92 | |
| 资产减值准备(元) | -13,867,001.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,868,997.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,868,997.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,278.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 623,428.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,641.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,631.10 | |
| 财务费用(元) | 1,905,714.95 | |
| 递延所得税(元) | -1,849,825.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,601,390.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -248,435.15 | |
| 存货的减少(元) | -114,691,257.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -337,743,770.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 144,358,558.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 331,438,908.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 371,267,562.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,828,654.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧晶科技_2023年中报资产负债表 | 欧晶科技_2023年中报利润表 |