联合精密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,964,138.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 928,246.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,892,385.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,425,482.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,414,689.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,592,827.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,163,041.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,596,041.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,296,343.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,451,644.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,451,644.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,451,644.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,677,484.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,969,761.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,647,245.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,236,495.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,885,035.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,641,670.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,763,201.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,115,956.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,728,742.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,182,475.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,911,218.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,459,446.09 | |
| 资产减值准备(元) | 166,298.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,756,405.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,756,405.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 662,330.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,896.66 | |
| 财务费用(元) | 2,323,887.35 | |
| 递延所得税(元) | 64,111.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 94,691.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,579.65 | |
| 存货的减少(元) | 18,634,785.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,174,803.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,182,265.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,911,218.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,182,475.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,728,742.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联合精密_2023年中报资产负债表 | 联合精密_2023年中报利润表 |