坤泰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,956,370.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 226,358.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,703,468.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,886,197.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,149,980.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,781,126.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,219,426.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,655,143.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,805,678.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,080,519.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,041,310.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,378,919.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,476,729.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,606,927.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,707,716.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,314,644.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,837,914.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,206,820.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,206,820.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,851,236.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,661,971.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,513,207.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,306,387.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -710,420.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,774,203.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,175,854.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,401,650.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,203,286.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,436,087.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,013,415.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,013,415.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,246,136.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,986.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,307.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 577,852.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 274,429.63 | |
| 财务费用(元) | 1,193,695.58 | |
| 投资损失(元) | -1,253,192.18 | |
| 递延所得税(元) | -401,226.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -261,429.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -139,796.86 | |
| 存货的减少(元) | 3,142,397.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,445,952.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,642,434.88 | |
| 其他(元) | 11,943,670.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,401,650.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,175,854.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,774,203.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坤泰股份_2024年中报资产负债表 | 坤泰股份_2024年中报利润表 |