坤泰股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,828,274.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,359,340.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,187,615.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,381,328.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,496,181.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,641,052.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,760,212.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,278,775.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 908,840.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 444,103.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,500,603.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,722,223.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,722,223.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,778,380.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,206,820.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,206,820.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,747,020.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,238.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,147,259.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,940,439.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,036.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,252,182.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,175,854.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,923,671.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 坤泰股份_2024年一季报资产负债表 | 坤泰股份_2024年一季报利润表 |