坤泰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,997,439.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,564,543.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,524,884.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 415,086,867.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,785,445.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,625,572.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,242,623.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,961,721.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,615,362.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,528,495.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,793,569.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,051.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 402,818,620.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,200,108.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 562,200,108.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,381,488.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 373,762,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 443,662,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,326,011.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,171,452.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,614,435.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,111,899.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 287,550,600.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,270.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,708,888.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,466,965.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,175,854.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,889,578.05 | |
| 资产减值准备(元) | 4,622,186.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,727,585.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,727,585.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,911,885.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,333.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,235.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -347,276.71 | |
| 财务费用(元) | 1,757,153.27 | |
| 投资损失(元) | -2,770,485.28 | |
| 递延所得税(元) | 2,412,523.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 135,150.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,277,373.31 | |
| 存货的减少(元) | -6,087,643.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,952,484.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 487,547.79 | |
| 其他(元) | -13,406,876.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,175,854.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,466,965.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 110,708,888.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 坤泰股份_2023年年报资产负债表 | 坤泰股份_2023年年报利润表 |